近日，清源科技股份有限公司（证券代码：603628，债券代码：113694，证券简称：清源股份，债券简称：清源转债）发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告（公告编号：2025 - 053）。
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响投资计划及公司正常生产经营的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金以增加收益。此次到期赎回的现金管理金额为人民币2000万元，资金来源于发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自会议审议通过之日起12个月内有效，且资金可循环滚动使用，公司监事会和保荐人对此均发表了无异议的核查意见。
具体的现金管理情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额（万元） | 收益金额（万元） | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司福建分公司 | 券商收益凭证 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)235期收益凭证 | 2000 | 2.20% | 2025/07/01 | 2025/08/04 | 2000 | 4.22 | 浮动收益 |
此次现金管理期限为2025年7月1日至2025年8月4日，不超过12个月，且不构成关联交易，不涉及结构化安排。公司表示，在符合相关法律法规且确保资金安全和投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的开展，适度理财可提高资金使用效率，为股东谋取更多回报。根据新金融工具准则规定，公司现金管理产品将计入资产负债表和利润表相关科目，具体以年度审计结果为准。
不过，公司也提示，虽使用暂时闲置募集资金投资的是安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
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