浙江健盛集团股份有限公司于2025年10月15日发布公告，宣布将以集中竞价交易方式回购股份，同时获得中信银行股票回购专项贷款支持。
回购方案详情
- 回购目的与用途：践行“以投资者为本”理念，维护股东利益，基于对公司未来发展信心及内在价值认可，回购股份用于减少公司注册资本（注销股份）。
- 回购规模与价格：回购资金总额不超过30,000万元，不低于15,000万元。回购股份价格不超过14.69元/股，该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 。按回购金额下限15,000万元、上限30,000万元，回购价格上限14.69元/股测算，回购数量分别为10,211,028股、20,422,056股，占目前公司总股本的2.98%、5.96%。
- 回购方式与期限：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。回购期限自2025年10月10日股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即至2026年10月9日。但在特定情况下，如回购完成或董事会决议终止，回购期限将提前届满。同时，在重大事项影响股价期间及监管规定的其他情形下不得回购，若股票因重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将顺延实施。
- 资金来源：公司自有资金和中信银行股票回购专项贷款。公司近日收到中信银行杭州萧山支行出具的《贷款承诺函》，借款金额为2.7亿元，专项用于公司股份回购，贷款期限不超过3年，承诺函有效期自开出之日起3年。
回购对公司影响
- 股权结构变动：按回购资金总额上限30,000万元、回购价格上限14.69元/股、回购股份数量上限20,422,056股测算，回购股份全部用于注销，预计公司总股本将从342,638,049股减至322,215,993股，有限售条件流通股仍为0股，无限售条件流通股相应减少，具体以实际回购及注销数量为准。
- 经营财务影响：截至2024年12月31日，公司经审计总资产39.05亿元，流动资产17.20亿元。若回购金额上限30,000万元全部使用，占公司总资产比重为7.68%、占流动资产比重为17.44%。公司认为此次回购不会对经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会导致控制权变化及股权分布不符合上市条件。
相关人员买卖及减持计划
经自查，公司控股股东、实际控制人、董事在董事会作出回购股份决议前6个月内无买卖公司股票情况；部分监事和高级管理人员在2025年4月基于对公司发展信心和股票价值判断有增持行为，与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵情形。公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、6个月内不存在减持计划，若有变动将及时履行信息披露义务。
风险提示
- 公司股票价格若持续超出回购价格区间，回购方案可能无法实施。
- 回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或提供担保的风险。
- 公司生产经营、财务状况、外部客观情况若发生重大变化，可能变更或终止回购方案。
- 后续监管部门若颁布新的股份回购规定与要求，可能导致本回购方案无法实施或需调整。
公司表示将在正常运营前提下推进回购方案，若出现风险导致无法实施，将择机修订或终止，并履行审议程序和信息披露义务。投资者需注意投资风险。
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